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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 115 293.00 | 112 510.00 | 2 784.00 | 115 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 777.00 | 1 381 989.00 | 52 789.00 | 1 434 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 071.00 | 1 494 498.00 | 58 573.00 | 1 553 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 020.00 | | 329 020.00 | 329 020.00 |
BZ Autres créances | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 914.00 | | 538 914.00 | 538 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 985.00 | 1 494 498.00 | 597 487.00 | 2 091 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 947.00 | 53 542.00 | | 53 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 500.00 | 86 405.00 | | 68 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 850.00 | 37 494.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 171 297.00 | 210 441.00 | | 171 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 82.00 | 60 087.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | 831.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 312.00 | 149 768.00 | | 268 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 443.00 | 9 459.00 | | 38 443.00 |
EA Autres dettes | 113 102.00 | 112 277.00 | | 113 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 190.00 | 442 536.00 | | 426 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 487.00 | 712 977.00 | | 597 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
FG Production vendue services | 1 151 512.00 | | 1 151 512.00 | 1 151 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 375.00 | | 1 158 375.00 | 1 158 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 771.00 | 66 636.00 | | 22 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 644.00 | 121 371.00 | | 21 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 415.00 | 188 007.00 | | 44 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 2 100.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 2 100.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 375.00 | 185 907.00 | | 43 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | 33 602.00 | | 24 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 652.00 | 1 632 749.00 | | 1 325 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 152.00 | 1 546 344.00 | | 1 257 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 500.00 | 86 405.00 | | 68 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 361.00 | | 13 450.00 | 1 623 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 740.00 | 1 553 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 110.00 | 1 550 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 731.00 | | 13 450.00 | 1 595 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 112.00 | 62 697.00 | 83 310.00 | 1 515 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | 1 232.00 | 24 200.00 | 22 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 143.00 | 61 465.00 | 59 110.00 | 1 492 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 312.00 | 268 312.00 | | 268 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 020.00 | 329 020.00 | | 329 020.00 |
VB T. V. A. | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VP Divers | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 338.00 | 426 338.00 | 3 000.00 | 429 338.00 |
VW T.V.A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 161.00 | 423 161.00 | | 423 161.00 |