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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
AP Constructions | 577 150.00 | 35 893.00 | 541 257.00 | 577 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 200.00 | 3 476.00 | 20 724.00 | 24 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 022.00 | | 191 022.00 | 191 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894 805.00 | | 894 805.00 | 894 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 152.00 | 39 369.00 | 4 203 783.00 | 4 243 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 064.00 | 39 369.00 | 4 250 695.00 | 4 290 064.00 |
CU Autres participations | 2 454 125.00 | | 2 454 125.00 | 2 454 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 800.00 | 2 074 800.00 | | 2 074 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 784.00 | | | -99 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 632.00 | -99 784.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 648.00 | 1 975 016.00 | | 1 989 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 505.00 | 2 164 444.00 | | 2 188 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 53 360.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 9 600.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 046.00 | 2 555 029.00 | | 2 261 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 695.00 | 4 530 045.00 | | 4 250 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 149.00 | 48 154.00 | | 63 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 516.00 | 147 938.00 | | 48 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 632.00 | -99 784.00 | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 311.00 | 30 058.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 30 058.00 | | 9 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188 505.00 | 2 188 505.00 | | 2 188 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 022.00 | | 191 022.00 | 191 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 539.00 | 38 517.00 | 191 022.00 | 229 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 046.00 | 2 261 046.00 | | 2 261 046.00 |