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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 12 800.00 | 6 700.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 16 083.00 | 5 301.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 884.00 | 28 883.00 | 12 002.00 | 40 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 227.00 | 3 980.00 | 42 248.00 | 46 227.00 |
BZ Autres créances | 212 411.00 | | 212 411.00 | 212 411.00 |
CF Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 278.00 | 3 980.00 | 271 298.00 | 275 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 162.00 | 32 862.00 | 283 300.00 | 316 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 74 456.00 | 73 163.00 | | 74 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | 1 293.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 174 318.00 | 173 456.00 | | 174 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 086.00 | 25 075.00 | | 25 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 298.00 | 15 157.00 | | 27 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | 51 553.00 | | 52 625.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 7 743.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 982.00 | 99 529.00 | | 108 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 300.00 | 272 985.00 | | 283 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 982.00 | 99 529.00 | | 108 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 75.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 162.00 | | 181 162.00 | 181 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 162.00 | | 181 162.00 | 181 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 228.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 175.00 | 160 809.00 | | 181 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 313.00 | 159 515.00 | | 180 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | 1 293.00 | | 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 3 553.00 | 28 883.00 | 25 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 1 950.00 | 12 800.00 | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 1 603.00 | 16 083.00 | 14 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 673.00 | 258 673.00 | | 258 673.00 |
VW T.V.A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |