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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AP Constructions | 410 312.00 | 162 322.00 | 247 989.00 | 410 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 427.00 | 174 661.00 | 1 765.00 | 176 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 798.00 | 221 930.00 | 61 868.00 | 283 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 119.00 | 560 705.00 | 1 100 413.00 | 1 661 119.00 |
BT Marchandises | 287 321.00 | 16 310.00 | 271 010.00 | 287 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
BZ Autres créances | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
CF Disponibilités | 1 086 030.00 | | 1 086 030.00 | 1 086 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 644.00 | 16 310.00 | 1 674 333.00 | 1 690 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 763.00 | 577 015.00 | 2 774 747.00 | 3 351 763.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 120.00 | 255 120.00 | | 255 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 608.00 | 730 608.00 | | 730 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
DG Autres réserves | 344 607.00 | 450 941.00 | | 344 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 120.00 | 293 665.00 | | 159 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 968.00 | 1 755 848.00 | | 1 514 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 206.00 | 34 069.00 | | 24 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 206.00 | 34 069.00 | | 24 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 371.00 | 126 699.00 | | 778 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 828.00 | 152 354.00 | | 293 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 040.00 | 185 494.00 | | 160 040.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 572.00 | 467 067.00 | | 1 235 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 747.00 | 2 256 984.00 | | 2 774 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 150.00 | 378 769.00 | | 1 186 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 875.00 | | 2 333 875.00 | 2 333 875.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 519.00 | | 2 336 519.00 | 2 336 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 544.00 | 115 547.00 | | 57 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 840.00 | 2 780 575.00 | | 2 355 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 720.00 | 2 486 910.00 | | 2 196 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 120.00 | 293 665.00 | | 159 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 069.00 | | 9 863.00 | 34 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 069.00 | | 9 863.00 | 34 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 829.00 | 293 829.00 | | 293 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
UX Autres créances clients | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VB T. V. A. | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 371.00 | 728 950.00 | 49 422.00 | 778 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VP Divers | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 291.00 | 413 291.00 | | 413 291.00 |
VW T.V.A. | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 572.00 | 1 186 151.00 | 49 422.00 | 1 235 572.00 |