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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 561.00 | 44 536.00 | 11 024.00 | 55 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 221.00 | 111 673.00 | 151 547.00 | 263 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 047.00 | 53 083.00 | 182 963.00 | 236 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 829.00 | 209 293.00 | 345 535.00 | 554 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
BZ Autres créances | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CF Disponibilités | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 799.00 | | 255 799.00 | 255 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 629.00 | 209 293.00 | 601 335.00 | 810 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 147.00 | | | 310 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DL TOTAL (I) | 378 712.00 | | | 378 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 622.00 | | | 222 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 335.00 | | | 601 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 822.00 | | 265 008.00 | 289 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 386.00 | | 7 175.00 | 48 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 436.00 | | 257 833.00 | 241 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 945.00 | 71 349.00 | 209 294.00 | 137 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 539.00 | 5 998.00 | 44 537.00 | 38 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 406.00 | 65 351.00 | 164 757.00 | 99 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 096.00 | 25 813.00 | 79 283.00 | 105 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 623.00 | 143 340.00 | 79 283.00 | 222 623.00 |