| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
AP Constructions | 1 182 973.00 | 209 467.00 | 973 506.00 | 1 182 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 093.00 | 209 467.00 | 1 102 626.00 | 1 312 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 564.00 | 209 467.00 | 1 151 097.00 | 1 360 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DK Provisions réglementées | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
DL TOTAL (I) | 222 698.00 | | | 222 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 696.00 | | | 922 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 399.00 | | | 928 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 097.00 | | | 1 151 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 599.00 | | 136 599.00 | 136 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 599.00 | | 136 599.00 | 136 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 446.00 | | | 139 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 093.00 | | | 1 312 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 093.00 | | | 1 312 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 236.00 | 38 231.00 | | 171 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 236.00 | 38 231.00 | | 171 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 780.00 | 20 917.00 | | 93 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 780.00 | 20 917.00 | | 93 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 696.00 | 85 124.00 | 354 696.00 | 922 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 399.00 | 90 827.00 | 354 696.00 | 928 399.00 |