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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 496.00 | 271 617.00 | 126 879.00 | 398 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 082.00 | 271 617.00 | 160 465.00 | 432 082.00 |
BT Marchandises | 14 895 718.00 | 736 301.00 | 14 159 417.00 | 14 895 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 718 752.00 | | 10 718 752.00 | 10 718 752.00 |
BZ Autres créances | 52 381 208.00 | | 52 381 208.00 | 52 381 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
CF Disponibilités | 6 461 351.00 | | 6 461 351.00 | 6 461 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 972.00 | | 176 972.00 | 176 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 836 899.00 | 736 301.00 | 84 100 598.00 | 84 836 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 268 981.00 | 1 007 918.00 | 84 261 062.00 | 85 268 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 740.00 | 898 820.00 | | 1 884 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 590.00 | 985 920.00 | | 851 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 831.00 | 1 912 240.00 | | 2 763 831.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 277 783.00 | 30 777 148.00 | | 76 277 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 080.00 | 959 935.00 | | 1 482 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617 369.00 | 3 065 289.00 | | 3 617 369.00 |
EA Autres dettes | | 8 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 377 232.00 | 34 810 917.00 | | 81 377 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 261 062.00 | 36 723 157.00 | | 84 261 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 377 232.00 | 4 033 768.00 | | 81 377 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 807 695.00 | 1 763 402.00 | 62 571 097.00 | 60 807 695.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 807 695.00 | 1 763 402.00 | 62 571 097.00 | 60 807 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 779 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 036 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 062 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 478 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 828.00 | 9 120.00 | | 208 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -10 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 579.00 | -83 219.00 | | 138 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 849.00 | 486 566.00 | | 536 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 960.00 | 796 570.00 | | 1 051 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 918 707.00 | 59 348 923.00 | | 62 918 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 067 117.00 | 58 363 003.00 | | 62 067 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 590.00 | 985 920.00 | | 851 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 747.00 | | 53 645.00 | 389 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 310.00 | 33 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 432 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 851.00 | | 53 645.00 | 344 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 459.00 | 83 158.00 | | 188 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 459.00 | 83 158.00 | | 188 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 736 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 736 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 856 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 080.00 | 1 482 080.00 | | 1 482 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 714.00 | 1 301 714.00 | | 1 301 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 967.00 | 865 967.00 | | 865 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
UX Autres créances clients | 10 718 752.00 | 10 718 752.00 | | 10 718 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 393 709.00 | 393 709.00 | | 393 709.00 |
VC Groupe et associés | 51 937 526.00 | 51 937 526.00 | | 51 937 526.00 |
VI Groupe et associés | 76 277 783.00 | 76 277 783.00 | | 76 277 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 291.00 | 1 105 291.00 | | 1 105 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 972.00 | 176 972.00 | | 176 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 310 519.00 | 63 276 933.00 | 33 586.00 | 63 310 519.00 |
VW T.V.A. | 281 299.00 | 281 299.00 | | 281 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 377 232.00 | 81 377 232.00 | | 81 377 232.00 |