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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 390.00 | 19 147.00 | 63 244.00 | 82 390.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 390.00 | 19 147.00 | 78 244.00 | 97 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
072 Créances – Autres | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
084 Disponibilités | 222 553.00 | | 222 553.00 | 222 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 339.00 | | 315 339.00 | 315 339.00 |
110 Total général Actif | 412 730.00 | 19 147.00 | 393 583.00 | 412 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |