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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 390 207.00 | | 1 390 207.00 | 1 390 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 207.00 | | 1 390 207.00 | 1 390 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BZ Autres créances | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CF Disponibilités | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 327.00 | | 1 503 327.00 | 1 503 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -99 629.00 | -92 674.00 | | -99 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 519.00 | -6 955.00 | | 56 519.00 |
DL TOTAL (I) | -43 011.00 | -99 529.00 | | -43 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 072.00 | 233 092.00 | | 1 387 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 37 783.00 | | 100 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 67.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 337.00 | 270 942.00 | | 1 546 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 327.00 | 171 413.00 | | 1 503 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 337.00 | 49 925.00 | | 1 546 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 600.00 | 1.00 | | 94 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 082.00 | 6 956.00 | | 38 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 518.00 | -6 955.00 | | 56 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 779.00 | | 1 283 687.00 | 116 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 903.00 | 5 356.00 | 1 390 207.00 | 4 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 5 356.00 | 1 390 207.00 | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 779.00 | | 1 283 687.00 | 116 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 072.00 | 1 387 072.00 | | 1 387 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 337.00 | 1 546 337.00 | | 1 546 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | 2 310.00 | | 743.00 |
ST Autres comptes | 2 869.00 | 1 444.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347.00 | 346.00 | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 612.00 | 3 754.00 | | 3 612.00 |