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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 473.00 | 17 047.00 | 8 426.00 | 25 473.00 |
040 Immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 173.00 | 17 047.00 | 81 126.00 | 98 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
110 Total général Actif | 169 713.00 | 17 047.00 | 152 666.00 | 169 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
230 Autres produits | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
242 Autres charges externes. | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
252 Charges sociales | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 320.00 | | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 755.00 | | | 1 755.00 |