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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 882.00 | 44 231.00 | 54 651.00 | 98 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 096.00 | 44 445.00 | 54 651.00 | 99 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
110 Total général Actif | 180 267.00 | 44 445.00 | 135 822.00 | 180 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 194.00 | 243 757.00 | | 289 194.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | -9 800.00 | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 746.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 707.00 | 235 703.00 | | 283 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 058.00 | 53 863.00 | | 83 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | -96.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 73 104.00 | 60 314.00 | | 73 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 2 078.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 432.00 | 64 247.00 | | 74 432.00 |
252 Charges sociales | 37 331.00 | 30 420.00 | | 37 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 557.00 | 6 743.00 | | 10 557.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 150.00 | 217 581.00 | | 280 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 557.00 | 18 122.00 | | 3 557.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 29.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 200.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 411.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 2 484.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 181.00 | 15 231.00 | | 3 181.00 |