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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 3 936.00 | 3 675.00 | 7 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 374.00 | 150.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 977.00 | 8 041.00 | 1 936.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 816.00 | 12 351.00 | 216 465.00 | 228 816.00 |
BZ Autres créances | 403 619.00 | | 403 619.00 | 403 619.00 |
CF Disponibilités | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 154.00 | | 473 154.00 | 473 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 971.00 | 12 351.00 | 689 619.00 | 701 971.00 |
CU Autres participations | 210 703.00 | | 210 703.00 | 210 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 9 580.00 | | 14 525.00 |
DG Autres réserves | 259 350.00 | 179 750.00 | | 259 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818.00 | 98 895.00 | | 187 818.00 |
DK Provisions réglementées | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 674 098.00 | 500 629.00 | | 674 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 8 175.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 107.00 | 14 924.00 | | 14 107.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 521.00 | 23 127.00 | | 15 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 619.00 | 523 757.00 | | 689 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 3 802.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 485.00 | 176 662.00 | | 267 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 667.00 | 77 766.00 | | 79 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 818.00 | 98 895.00 | | 187 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 304.00 | | 1 513.00 | 227 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | | 1 513.00 | 8 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | 3 102.00 | | 9 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 1 522.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 1 580.00 | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 403 116.00 | 403 116.00 | | 403 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 506.00 | 404 506.00 | | 404 506.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |