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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 620.00 | 3 585.00 | 30 034.00 | 33 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599 181.00 | | 1 599 181.00 | 1 599 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 632 801.00 | 3 585.00 | 1 629 215.00 | 1 632 801.00 |
072 Créances – Autres | 363 578.00 | | 363 578.00 | 363 578.00 |
084 Disponibilités | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 290.00 | | 448 290.00 | 448 290.00 |
110 Total général Actif | 2 081 091.00 | 3 585.00 | 2 077 505.00 | 2 081 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 358 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 925 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 077 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
230 Autres produits | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
242 Autres charges externes. | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
252 Charges sociales | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 279.00 | | | 215 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 744.00 | | | -19 744.00 |
280 Produits financiers | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
294 Charges financières | 921.00 | | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 642 209.00 | | | 1 642 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 854.00 | | | 2 854.00 |