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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 3 942.00 | 1 379.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383.00 | 5 004.00 | 1 379.00 | 6 383.00 |
BT Marchandises | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 626.00 | 9 177.00 | 216 449.00 | 225 626.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 406.00 | 9 177.00 | 310 229.00 | 319 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 789.00 | 14 181.00 | 311 608.00 | 325 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 159.00 | | | -29 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 519.00 | -29 159.00 | | -59 519.00 |
DL TOTAL (I) | -83 678.00 | -24 159.00 | | -83 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 281.00 | 413 585.00 | | 351 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 503.00 | 36 360.00 | | 33 503.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | 12 736.00 | | 10 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 286.00 | 469 367.00 | | 395 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 608.00 | 445 208.00 | | 311 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512.00 | | 1 871.00 | 4 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 1 871.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 2 542.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 2 108.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 434.00 | | 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 281.00 | | 351 281.00 | 351 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UX Autres créances clients | 211 861.00 | 211 861.00 | | 211 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
VW T.V.A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 286.00 | 44 005.00 | 351 281.00 | 395 286.00 |