| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 781.00 | 19 048.00 | 15 733.00 | 34 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 943.00 | 109 210.00 | 229 733.00 | 338 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 187.00 | 109 210.00 | 241 978.00 | 351 187.00 |
CU Autres participations | 299 927.00 | 89 927.00 | 210 000.00 | 299 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 344.00 | 139 083.00 | | 163 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 649.00 | 24 261.00 | | -77 649.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 587.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 694.00 | 202 931.00 | | 95 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 530.00 | 103 787.00 | | 47 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 571.00 | 44 207.00 | | 44 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 350.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | 31 997.00 | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | | 30 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 283.00 | 211 619.00 | | 146 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 978.00 | 414 549.00 | | 241 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 283.00 | 160 566.00 | | 146 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 632.00 | 795.00 | | 29 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -795.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 873.00 | 123 293.00 | | 150 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 522.00 | 99 033.00 | | 228 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 649.00 | 24 261.00 | | -77 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 514.00 | | 303 927.00 | 333 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 201.00 | 7 081.00 | | 12 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 7 081.00 | | 11 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VI Groupe et associés | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 381.00 | 11 381.00 | 4 000.00 | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |