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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 762.00 | 22 841.00 | 8 921.00 | 31 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 073.00 | 28 841.00 | 50 232.00 | 79 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 261.00 | 42 806.00 | 797 455.00 | 840 261.00 |
BZ Autres créances | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
CF Disponibilités | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 657.00 | 42 806.00 | 1 026 851.00 | 1 069 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 730.00 | 71 647.00 | 1 077 082.00 | 1 148 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 089.00 | 333 463.00 | | 353 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | 19 626.00 | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 427 856.00 | 364 089.00 | | 427 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 007.00 | 457 451.00 | | 463 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 818.00 | 131 366.00 | | 164 818.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 820.00 | 31 650.00 | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 226.00 | 620 483.00 | | 649 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 082.00 | 984 571.00 | | 1 077 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 040.00 | | 21 690.00 | 48 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 524.00 | 19 181.00 | 41 311.00 | -28 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 524.00 | 19 181.00 | 79 073.00 | -28 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | 8 903.00 | 22 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 181.00 | | 12 787.00 | 19 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075.00 | 2 767.00 | | 26 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 2 767.00 | | 20 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 806.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 007.00 | 463 007.00 | | 463 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 797 455.00 | 797 455.00 | | 797 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VB T. V. A. | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 807.00 | 947 020.00 | 12 787.00 | 959 807.00 |
VW T.V.A. | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 226.00 | 649 226.00 | | 649 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |