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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 3 395.00 | 6 153.00 | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 11 600.00 | 18 934.00 | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 284.00 | 16 297.00 | 25 987.00 | 42 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 756.00 | 16 297.00 | 70 459.00 | 86 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
DH Report à nouveau | -15 817.00 | | | -15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | -15 817.00 | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826.00 | 9 813.00 | | 8 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | 1 527.00 | | 11 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 129.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 3 118.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 34 342.00 | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 633.00 | 41 194.00 | | 61 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 459.00 | 51 006.00 | | 70 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326.00 | 4 971.00 | | 11 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | 4 971.00 | | 10 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 613.00 | 27 713.00 | 900.00 | 28 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |