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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 7 021.00 | 11 774.00 | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 1 691.00 | 6 205.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 622.00 | 15 332.00 | 71 290.00 | 86 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 314.00 | 24 044.00 | 89 269.00 | 113 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 449.00 | | 336 449.00 | 336 449.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 573 412.00 | | 573 412.00 | 573 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 168.00 | | 918 168.00 | 918 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 482.00 | 24 044.00 | 1 007 437.00 | 1 031 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 254 727.00 | 116 053.00 | | 254 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 223.00 | 138 674.00 | | 277 223.00 |
DL TOTAL (I) | 537 450.00 | 260 227.00 | | 537 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 13 786.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 117.00 | 33 858.00 | | 255 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 572.00 | 66 399.00 | | 146 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 987.00 | 114 036.00 | | 469 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 437.00 | 374 263.00 | | 1 007 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 718.00 | 114 036.00 | | 440 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 648.00 | | 117 153.00 | 17 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 487.00 | 113 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 411.00 | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 076.00 | 94 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | 27 214.00 | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | | 89 939.00 | 14 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 21 776.00 | 756.00 | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 4 874.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 16 901.00 | 756.00 | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 117.00 | 255 117.00 | | 255 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
UX Autres créances clients | 336 449.00 | 336 449.00 | | 336 449.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 616.00 | 23 348.00 | 29 269.00 | 52 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 730.00 | 344 730.00 | | 344 730.00 |
VW T.V.A. | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 987.00 | 440 718.00 | 29 269.00 | 469 987.00 |