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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 134.00 | 40 781.00 | 59 353.00 | 100 134.00 |
040 Immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 238.00 | 40 781.00 | 70 457.00 | 111 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
110 Total général Actif | 160 961.00 | 40 781.00 | 120 180.00 | 160 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 646.00 | | | 239 646.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | | | -305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
252 Charges sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 291.00 | | | 19 291.00 |