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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 669.00 | 14 687.00 | 21 982.00 | 36 669.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 719.00 | 14 687.00 | 43 032.00 | 57 719.00 |
060 Stock marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
110 Total général Actif | 73 713.00 | 14 687.00 | 59 026.00 | 73 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | | | -363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
242 Autres charges externes. | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
252 Charges sociales | 71.00 | | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |