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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 564.00 | 48 161.00 | 18 403.00 | 66 564.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 820.00 | 49 816.00 | 19 003.00 | 68 820.00 |
060 Stock marchandises | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
110 Total général Actif | 186 471.00 | 49 816.00 | 136 655.00 | 186 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 566.00 | 158 411.00 | | 205 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 522.00 | 277.00 | | 3 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 087.00 | 161 688.00 | | 209 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 700.00 | 63 661.00 | | 92 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 842.00 | 1 050.00 | | -6 842.00 |
242 Autres charges externes. | 20 571.00 | 20 113.00 | | 20 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 5 382.00 | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 150.00 | 24 750.00 | | 31 150.00 |
252 Charges sociales | 15 302.00 | 8 831.00 | | 15 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 013.00 | 8 354.00 | | 8 013.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 666.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 276.00 | 132 808.00 | | 166 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 811.00 | 28 880.00 | | 42 811.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 4 008.00 | | 7 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 585.00 | 24 616.00 | | 35 585.00 |