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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 099.00 | 15 164.00 | 360 935.00 | 376 099.00 |
BZ Autres créances | 367 798.00 | | 367 798.00 | 367 798.00 |
CF Disponibilités | 137 275.00 | | 137 275.00 | 137 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 073.00 | | 505 073.00 | 505 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 173.00 | 15 164.00 | 866 009.00 | 881 173.00 |
CU Autres participations | 357 260.00 | | 357 260.00 | 357 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
DK Provisions réglementées | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
DP Provisions pour risques | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 355 945.00 | | | 355 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 865.00 | | | 145 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 745.00 | | | 563 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 009.00 | | | 866 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 935.00 | | | 360 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 641.00 | 522.00 | | 14 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 641.00 | 522.00 | | 14 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 647.00 | 613.00 | | 11 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 166.00 | 28 648.00 | | 12 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 813.00 | 29 261.00 | | 23 813.00 |
UG ‐ Financières | | 28 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 355 945.00 | 5 945.00 | | 355 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VC Groupe et associés | 358 065.00 | 358 065.00 | | 358 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 865.00 | 43 041.00 | 102 823.00 | 145 865.00 |
VI Groupe et associés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 683.00 | 367 798.00 | 885.00 | 368 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 745.00 | 110 921.00 | 102 823.00 | 563 745.00 |