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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328.00 | 4 626.00 | 1 702.00 | 6 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 6 755.00 | 1 227.00 | 7 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 385.00 | 11 463.00 | 12 921.00 | 24 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
BZ Autres créances | 263 766.00 | | 263 766.00 | 263 766.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 753.00 | | 548 753.00 | 548 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 138.00 | 11 463.00 | 561 674.00 | 573 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 71 390.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 675.00 | -72 919.00 | | -52 675.00 |
DL TOTAL (I) | -50 904.00 | 1 771.00 | | -50 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 981.00 | 230 951.00 | | 239 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 150.00 | 218 559.00 | | 192 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 469.00 | 126 776.00 | | 174 469.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 578.00 | 576 285.00 | | 612 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 674.00 | 578 056.00 | | 561 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 392.00 | 1 829.00 | 19 758.00 | 29 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | 1 829.00 | 19 758.00 | 29 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 468.00 | 174 468.00 | | 174 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 981.00 | 83 396.00 | 156 585.00 | 239 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 991.00 | 420 991.00 | | 420 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 878.00 | 420 991.00 | 9 887.00 | 430 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 578.00 | 455 994.00 | 156 585.00 | 612 578.00 |