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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 925.00 | 1 208.00 | 10 717.00 | 11 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 599.00 | 30 073.00 | 35 526.00 | 65 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 299.00 | 69 691.00 | 159 607.00 | 229 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 826.00 | 100 973.00 | 214 853.00 | 315 826.00 |
BT Marchandises | 571 515.00 | | 571 515.00 | 571 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 175.00 | 31 002.00 | 536 173.00 | 567 175.00 |
BZ Autres créances | 499 253.00 | | 499 253.00 | 499 253.00 |
CF Disponibilités | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 505.00 | 31 002.00 | 1 651 502.00 | 1 682 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 332.00 | 131 976.00 | 1 866 356.00 | 1 998 332.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 532.00 | | | -126 532.00 |
DL TOTAL (I) | -26 532.00 | | | -26 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 457.00 | | | 1 356 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 372.00 | | | 236 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
EA Autres dettes | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 888.00 | | | 1 892 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 356.00 | | | 1 866 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 888.00 | | | 1 892 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 974.00 | | | 321 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 074.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 074.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 974.00 | | | 321 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 457.00 | 1 356 457.00 | | 1 356 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 751.00 | 525 751.00 | | 525 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VB T. V. A. | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
VC Groupe et associés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 488.00 | 285 488.00 | | 285 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 795.00 | 1 083 795.00 | | 1 083 795.00 |
VW T.V.A. | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 888.00 | 1 892 888.00 | | 1 892 888.00 |