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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 22 363.00 | 10 747.00 | 33 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 206.00 | | 117 206.00 | 117 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 836.00 | 22 363.00 | 3 204 473.00 | 3 226 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
BZ Autres créances | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CF Disponibilités | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 517.00 | | 215 517.00 | 215 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 353.00 | 22 363.00 | 3 419 990.00 | 3 442 353.00 |
CU Autres participations | 3 076 521.00 | | 3 076 521.00 | 3 076 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 992.00 | 1 354 590.00 | | 1 523 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 394.00 | 169 402.00 | | -7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 599.00 | 1 534 992.00 | | 1 527 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 284 458.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 826.00 | 1 801 004.00 | | 1 800 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 380.00 | | 10 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 870.00 | 109 876.00 | | 80 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 391.00 | 2 205 719.00 | | 1 892 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 990.00 | 3 740 711.00 | | 3 419 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 391.00 | 425 719.00 | | 112 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 428 349.00 | | 428 349.00 | 428 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 349.00 | | 428 349.00 | 428 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 45.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 45.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -45.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 351.00 | 885 432.00 | | 428 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 744.00 | 716 030.00 | | 435 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 394.00 | 169 402.00 | | -7 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 231.00 | | 85 507.00 | 3 196 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 902.00 | 3 193 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 902.00 | 3 226 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | | 1 512.00 | 31 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 634.00 | | 83 995.00 | 3 164 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 878.00 | 5 485.00 | 22 363.00 | 16 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 878.00 | 5 485.00 | 22 363.00 | 16 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 206.00 | | 117 206.00 | 117 206.00 |
UX Autres créances clients | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 826.00 | 20 826.00 | 1 780 000.00 | 1 800 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 414.00 | | | 284 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 454.00 | 115 248.00 | 117 206.00 | 232 454.00 |
VW T.V.A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 391.00 | 112 391.00 | 1 780 000.00 | 1 892 391.00 |