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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 090.00 | 62.00 | 27 028.00 | 27 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 120.00 | 62.00 | 27 058.00 | 27 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 931.00 | | 168 931.00 | 168 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 051.00 | 62.00 | 195 989.00 | 196 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DL TOTAL (I) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
DP Provisions pour risques | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 406.00 | | | 119 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 888.00 | | 576 888.00 | 576 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 888.00 | | 576 888.00 | 576 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 894.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 766.00 | | | 600 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 539.00 | | | 568 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 602.00 | 25 139.00 | 8 462.00 | 33 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 483.00 | 29 453.00 | 30.00 | 29 483.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 868.00 | 119 406.00 | 8 462.00 | 127 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
ST Autres comptes | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 607.00 | | | 162 607.00 |