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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 563.00 | 75 692.00 | 37 871.00 | 113 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 822.00 | 75 692.00 | 47 130.00 | 122 822.00 |
BT Marchandises | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 651.00 | | 1 574 651.00 | 1 574 651.00 |
BZ Autres créances | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
CF Disponibilités | 664 339.00 | | 664 339.00 | 664 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 547.00 | | 2 357 547.00 | 2 357 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 369.00 | 75 692.00 | 2 404 677.00 | 2 480 369.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DG Autres réserves | 313 963.00 | | | 313 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 189.00 | | | 327 189.00 |
DL TOTAL (I) | 713 542.00 | | | 713 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 719.00 | | | 1 108 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 056.00 | | | 439 056.00 |
EA Autres dettes | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 134.00 | | | 1 691 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 677.00 | | | 2 404 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 134.00 | | | 1 691 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 462.00 | 4 050.00 | 3 193 512.00 | 3 189 462.00 |
FG Production vendue services | 3 682 785.00 | | 3 682 785.00 | 3 682 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 247.00 | 4 050.00 | 6 876 297.00 | 6 872 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 106.00 | | | 6 921 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 916.00 | | | 6 593 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 189.00 | | | 327 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 335.00 | | 22 487.00 | 100 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 636.00 | | 17 927.00 | 95 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 560.00 | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 586.00 | 26 106.00 | | 49 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 586.00 | 26 106.00 | | 49 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 719.00 | 1 108 719.00 | | 1 108 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 651.00 | 1 574 651.00 | | 1 574 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 11.00 | |
VB T. V. A. | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VI Groupe et associés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 029.00 | 1 675 420.00 | 8 609.00 | 1 684 029.00 |
VW T.V.A. | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 134.00 | 1 691 134.00 | | 1 691 134.00 |