| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 206.00 | 21 313.00 | 21 893.00 | 43 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 916.00 | 26 023.00 | 71 893.00 | 97 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BT Marchandises | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 843.00 | | 227 843.00 | 227 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 759.00 | 26 023.00 | 299 736.00 | 325 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 331.00 | 49 993.00 | | 54 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 4 338.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 59 874.00 | 59 331.00 | | 59 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -48.00 | 5 082.00 | | -48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 075.00 | 213 195.00 | | 213 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | 23 078.00 | | 16 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 020.00 | 10 215.00 | | 10 020.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 862.00 | 251 615.00 | | 239 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 736.00 | 319 947.00 | | 299 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 862.00 | 251 615.00 | | 239 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 141.00 | | 311 141.00 | 311 141.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 524 723.00 | | 524 723.00 | 524 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 902.00 | | 835 902.00 | 835 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 869.00 | 9 000.00 | | 11 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | -9 000.00 | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 765.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 629.00 | 944 428.00 | | 850 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 086.00 | 940 089.00 | | 850 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | 4 338.00 | | 542.00 |