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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 244.00 | 16 784.00 | 31 460.00 | 48 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 384.00 | 7 746.00 | 15 638.00 | 23 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 487.00 | 24 530.00 | 350 957.00 | 375 487.00 |
BT Marchandises | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CF Disponibilités | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 036.00 | 24 530.00 | 454 506.00 | 479 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DH Report à nouveau | | -2 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | 51 168.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | 92 876.00 | 58 489.00 | | 92 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 439.00 | 269 549.00 | | 237 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 026.00 | 73 277.00 | | 72 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 57 028.00 | | 46 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 22 954.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 630.00 | 422 807.00 | | 361 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 506.00 | 481 296.00 | | 454 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 223.00 | 205 064.00 | | 181 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 12 160.00 | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 328.00 | 426 076.00 | | 376 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 941.00 | 374 909.00 | | 341 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 387.00 | 51 168.00 | | 34 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 581.00 | | | 347 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414.00 | 11 116.00 | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 11 116.00 | | 13 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 439.00 | 57 033.00 | 180 406.00 | 237 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VP Divers | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 740.00 | 41 242.00 | 18 498.00 | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 630.00 | 181 223.00 | 180 406.00 | 361 630.00 |