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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 686.00 | 35 240.00 | 23 446.00 | 58 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 098.00 | 36 108.00 | 989.00 | 37 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | 7 013.00 | 14 026.00 | 21 039.00 |
AP Constructions | 19 041.00 | 13 139.00 | 5 902.00 | 19 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 403.00 | 372 116.00 | 558 288.00 | 930 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 184.00 | 31 666.00 | 25 519.00 | 57 184.00 |
AX Avances et acomptes | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 321.00 | 495 282.00 | 675 039.00 | 1 170 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 419.00 | | 198 419.00 | 198 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
BZ Autres créances | 274 791.00 | | 274 791.00 | 274 791.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 471.00 | | 825 471.00 | 825 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 792.00 | 495 282.00 | 1 500 510.00 | 1 995 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DG Autres réserves | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DH Report à nouveau | | -149 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | 197 750.00 | | 31 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 081.00 | 199 431.00 | | 155 081.00 |
DL TOTAL (I) | 497 692.00 | 510 702.00 | | 497 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 023.00 | 617 701.00 | | 606 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 50 353.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 476.00 | 201 627.00 | | 254 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 722.00 | 95 701.00 | | 140 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 317.00 | | |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 818.00 | 993 989.00 | | 1 002 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 510.00 | 1 504 690.00 | | 1 500 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 142.00 | | | 646 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 365.00 | 6 614.00 | | 80 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 784.00 | | 87 537.00 | 1 082 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 098.00 | | 21 039.00 | 37 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 860.00 | | 66 498.00 | 986 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 487.00 | 170 795.00 | 495 282.00 | 324 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 503.00 | 11 737.00 | 35 240.00 | 23 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 533.00 | 9 589.00 | 43 121.00 | 33 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 452.00 | 149 469.00 | 416 920.00 | 267 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 476.00 | 254 476.00 | | 254 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 197 393.00 | 197 393.00 | | 197 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 658.00 | 168 981.00 | 356 677.00 | 525 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 791.00 | 274 791.00 | | 274 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 688.00 | 478 688.00 | | 478 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 818.00 | 646 142.00 | 356 677.00 | 1 002 818.00 |