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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 7 260.00 | 2 000.00 | 9 260.00 |
AP Constructions | 272 110.00 | 90 491.00 | 181 619.00 | 272 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 480.00 | 17 041.00 | 26 440.00 | 43 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 558.00 | 113 180.00 | 57 377.00 | 170 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 484.00 | 227 972.00 | 312 512.00 | 540 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BT Marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BZ Autres créances | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 180.00 | 227 972.00 | 413 208.00 | 641 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 189.00 | -208 885.00 | | -259 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 617.00 | -50 304.00 | | -40 617.00 |
DL TOTAL (I) | -297 806.00 | -257 189.00 | | -297 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 316.00 | 142 770.00 | | 114 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 350.00 | 488 719.00 | | 484 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 77 903.00 | | 67 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 688.00 | 61 956.00 | | 44 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 014.00 | 771 348.00 | | 711 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 208.00 | 514 159.00 | | 413 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 025.00 | 371 013.00 | | 344 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 343.00 | | 762 343.00 | 762 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 343.00 | | 762 343.00 | 762 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 397.00 | 5 787.00 | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 923.00 | 713 493.00 | | 772 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 540.00 | 763 797.00 | | 813 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 617.00 | -50 304.00 | | -40 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 484.00 | | 599.00 | 540 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 148.00 | | 599.00 | 486 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 972.00 | 64 134.00 | | 227 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 712.00 | 64 134.00 | | 220 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 795.00 | 65 452.00 | 224 640.00 | 347 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
UX Autres créances clients | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 256.00 | 30 089.00 | 56 167.00 | 86 256.00 |
VI Groupe et associés | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VP Divers | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 743.00 | 40 667.00 | 45 076.00 | 85 743.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 768.00 | 373 258.00 | 280 807.00 | 711 768.00 |