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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARL HOTEL DE LA SEINE

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-09-14 Public 2019-03-31 Complete
2019-02-08 Public 2018-03-31 Complete
DénominationSARL HOTEL DE LA SEINE
Siren810349811
Cloture31/03/2019
Code du Greffe7606
Numéro de dépôtB2020/002472
Numéro de Gestion2015B00172
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/03/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt14/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse76170 LA FRENAYE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 260.00 7 260.00 2 000.00 9 260.00
AP Constructions 272 110.00 90 491.00 181 619.00 272 110.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 43 480.00 17 041.00 26 440.00 43 480.00
AT Autres immobilisations corporelles 170 558.00 113 180.00 57 377.00 170 558.00
BH Autres immobilisations financières 45 076.00 45 076.00 45 076.00
BJ TOTAL (I) 540 484.00 227 972.00 312 512.00 540 484.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 129.00 4 129.00 4 129.00
BT Marchandises 2 832.00 2 832.00 2 832.00
BX Clients et comptes rattachés 39 684.00 39 684.00 39 684.00
BZ Autres créances 47 167.00 47 167.00 47 167.00
CF Disponibilités 498.00 498.00 498.00
CH Charges constatées d’avance 6 386.00 6 386.00 6 386.00
CJ TOTAL (II) 100 696.00 100 696.00 100 696.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 641 180.00 227 972.00 413 208.00 641 180.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DH Report à nouveau -259 189.00 -208 885.00 -259 189.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40 617.00 -50 304.00 -40 617.00
DL TOTAL (I) -297 806.00 -257 189.00 -297 806.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 114 316.00 142 770.00 114 316.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 484 350.00 488 719.00 484 350.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67 660.00 77 903.00 67 660.00
DY Dettes fiscales et sociales 44 688.00 61 956.00 44 688.00
EC TOTAL (IV) 711 014.00 771 348.00 711 014.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 413 208.00 514 159.00 413 208.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 344 025.00 371 013.00 344 025.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 762 343.00 762 343.00 762 343.00
FJ Chiffres d’affaires nets 762 343.00 762 343.00 762 343.00
FO Subventions d’exploitation 1 600.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 397.00
FQ Autres produits 584.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 772 923.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41 401.00
FT Variation de stock (marchandises) -98.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 165 555.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 105.00
FW Autres achats et charges externes 271 799.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 776.00
FY Salaires et traitements 195 529.00
FZ Charges sociales 47 788.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 67 713.00
GE Autres charges 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 808 574.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -35 651.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 560.00
GU Total des charges financières (VI) 2 560.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 560.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -38 211.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 8 397.00 5 787.00 8 397.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 378.00 378.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 028.00 2 028.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 406.00 2 406.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 406.00 -2 406.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 772 923.00 713 493.00 772 923.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 813 540.00 763 797.00 813 540.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -40 617.00 -50 304.00 -40 617.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 540 484.00 599.00 540 484.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 076.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 541 083.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 260.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 486 747.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 260.00 9 260.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 486 148.00 599.00 486 148.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 45 076.00 45 076.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 227 972.00 64 134.00 227 972.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 260.00 7 260.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 220 712.00 64 134.00 220 712.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 347 795.00 65 452.00 224 640.00 347 795.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 67 741.00 67 741.00 67 741.00
8C Personnel et comptes rattachés 36 429.00 36 429.00 36 429.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 756.00 19 756.00 19 756.00
UT Autres immobilisations financières 45 076.00 45 076.00 45 076.00
UX Autres créances clients 16 556.00 16 556.00 16 556.00
VB T. V. A. 5 155.00 5 155.00 5 155.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 127.00 127.00 127.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 86 256.00 30 089.00 56 167.00 86 256.00
VI Groupe et associés 145 693.00 145 693.00 145 693.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 27 182.00 27 182.00
VP Divers 6 245.00 6 245.00 6 245.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 521.00 7 521.00 7 521.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 383.00 6 383.00 6 383.00
VS Charges constatées d’avance 6 328.00 6 328.00 6 328.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 85 743.00 40 667.00 45 076.00 85 743.00
VW T.V.A. 452.00 452.00 452.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 711 768.00 373 258.00 280 807.00 711 768.00