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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 680.00 | 100.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 3 707.00 | 27 438.00 | 31 146.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 093.00 | 4 388.00 | 29 705.00 | 34 093.00 |
060 Stock marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
072 Créances – Autres | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
084 Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
110 Total général Actif | 48 740.00 | 4 388.00 | 44 353.00 | 48 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
242 Autres charges externes. | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 687.00 | | | -6 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |