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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 469.00 | 143 835.00 | 71 634.00 | 215 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 652.00 | 10 555.00 | 1 097.00 | 11 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 568.00 | 174 302.00 | 84 266.00 | 258 568.00 |
BT Marchandises | 300 753.00 | | 300 753.00 | 300 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 084.00 | | 469 084.00 | 469 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 652.00 | 174 302.00 | 553 350.00 | 727 652.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 646.00 | -113 892.00 | | -59 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 295.00 | 54 246.00 | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649.00 | -49 646.00 | | 3 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 826.00 | 232 156.00 | | 188 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 698.00 | 192 264.00 | | 191 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 169.00 | 174 034.00 | | 157 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | 12 475.00 | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 701.00 | 610 928.00 | | 549 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 350.00 | 561 283.00 | | 553 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 193.00 | 542 102.00 | | 432 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 090.00 | 22 213.00 | | 152 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 178.00 | 22 213.00 | | 132 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 169.00 | 157 169.00 | | 157 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 826.00 | 71 319.00 | 117 507.00 | 188 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 177.00 | 23 385.00 | 3 792.00 | 27 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 701.00 | 432 193.00 | 117 507.00 | 549 701.00 |