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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 342 986.00 | | 342 986.00 | 342 986.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 827.00 | | 363 827.00 | 363 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 827.00 | | 363 827.00 | 363 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 565.00 | -137 563.00 | | -136 565.00 |
DL TOTAL (I) | -129 065.00 | -130 063.00 | | -129 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 996.00 | 339 996.00 | | 479 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 9 225.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 697.00 | 13 768.00 | | 12 697.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 892.00 | 363 813.00 | | 492 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 827.00 | 233 750.00 | | 363 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 892.00 | 363 813.00 | | 492 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 996.00 | | | 479 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
FG Production vendue services | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 688.00 | 52 214.00 | | 71 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 253.00 | 189 776.00 | | 208 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 565.00 | -137 563.00 | | -136 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 479 996.00 | 479 996.00 | | 479 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 986.00 | 342 986.00 | | 342 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 506.00 | 343 506.00 | | 343 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 892.00 | 492 892.00 | | 492 892.00 |