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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 287.00 | 12 662.00 | 3 625.00 | 16 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 211.00 | 55 721.00 | 11 490.00 | 67 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 369.00 | 19 631.00 | 6 739.00 | 26 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 978.00 | 88 013.00 | 28 964.00 | 116 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 768.00 | | 236 768.00 | 236 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
BT Marchandises | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 730.00 | 98 629.00 | 797 100.00 | 895 730.00 |
BZ Autres créances | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CF Disponibilités | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 150.00 | 98 629.00 | 1 381 521.00 | 1 480 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 128.00 | 186 642.00 | 1 410 485.00 | 1 597 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 685.00 | 195 981.00 | | 303 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 107 704.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 328 293.00 | 325 685.00 | | 328 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 173.00 | 316 184.00 | | 287 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 138.00 | 225 006.00 | | 202 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 457.00 | 318 200.00 | | 442 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 260.00 | 163 589.00 | | 104 260.00 |
EA Autres dettes | 46 165.00 | 28 882.00 | | 46 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 193.00 | 1 051 861.00 | | 1 082 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 485.00 | 1 377 546.00 | | 1 410 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 264.00 | 745 181.00 | | 861 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 860.00 | | 2 117.00 | 114 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 463.00 | | 2 117.00 | 91 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 144.00 | 11 870.00 | | 76 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | 3 090.00 | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 572.00 | 8 780.00 | | 66 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 457.00 | 442 457.00 | | 442 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 763 613.00 | 763 613.00 | | 763 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VB T. V. A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 173.00 | 66 244.00 | 220 929.00 | 287 173.00 |
VI Groupe et associés | 202 138.00 | 202 138.00 | | 202 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 352.00 | 1 039 242.00 | 3 110.00 | 1 042 352.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 193.00 | 861 264.00 | 220 929.00 | 1 082 193.00 |