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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 375.00 | 485 375.00 | | 485 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 782.00 | 74 382.00 | 34 401.00 | 108 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 342.00 | 560 942.00 | 34 401.00 | 595 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 175 862.00 | | 175 862.00 | 175 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 816.00 | 560 942.00 | 246 875.00 | 807 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 784.00 | -717 915.00 | | -859 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 107.00 | -141 869.00 | | -91 107.00 |
DL TOTAL (I) | -949 891.00 | -858 784.00 | | -949 891.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 887.00 | 1 099 064.00 | | 1 111 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 543.00 | 23 550.00 | | 28 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 39 692.00 | | 38 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | 21 970.00 | | 17 478.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 59.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 305.00 | 1 184 335.00 | | 1 196 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 875.00 | 326 011.00 | | 246 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 149.00 | 648 284.00 | | 117 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 255.00 | 790 153.00 | | 208 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 107.00 | -141 869.00 | | -91 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 137.00 | | 17 205.00 | 578 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 952.00 | | 17 205.00 | 576 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 252.00 | 46 335.00 | | 321 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 067.00 | 46 335.00 | | 320 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | | | 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 336.00 | 6 198.00 | 50 178.00 | 237 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 336.00 | 6 198.00 | 50 178.00 | 237 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 796.00 | 6 198.00 | 50 178.00 | 237 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 198.00 | 50 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 887.00 | 161 995.00 | 949 892.00 | 1 111 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 763.00 | 217 871.00 | 949 892.00 | 1 167 763.00 |