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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 6 101.00 | 5 878.00 | 11 980.00 |
AH Fonds commercial | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 606.00 | 576 299.00 | 13 307.00 | 589 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 457.00 | 10 844.00 | 19 613.00 | 30 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 591.00 | 596 751.00 | 53 840.00 | 650 591.00 |
BT Marchandises | 322 846.00 | 104 871.00 | 217 975.00 | 322 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 347.00 | | 226 347.00 | 226 347.00 |
BZ Autres créances | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CF Disponibilités | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 364.00 | 104 871.00 | 726 493.00 | 831 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 955.00 | 701 622.00 | 780 333.00 | 1 481 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 3 507.00 | 4 493.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 023.00 | -49 262.00 | | -46 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 649.00 | 3 239.00 | | -362 649.00 |
DL TOTAL (I) | -407 672.00 | -45 023.00 | | -407 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 756.00 | 13 422.00 | | 6 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 807.00 | 1 038 079.00 | | 437 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 288.00 | 165 535.00 | | 76 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 795.00 | 285 716.00 | | 74 795.00 |
EA Autres dettes | 592 218.00 | | | 592 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | 845.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 005.00 | 1 539 381.00 | | 1 188 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 333.00 | 1 494 358.00 | | 780 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 005.00 | 1 539 381.00 | | 1 188 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 865.00 | | 38 922.00 | 662 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 196.00 | 650 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 196.00 | 620 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 337.00 | | 30 922.00 | 640 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 788.00 | 296 080.00 | 34 900.00 | 334 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 507.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 083.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 770.00 | 289 490.00 | 34 900.00 | 331 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 100.00 | | 82 317.00 | 83 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 088.00 | 81 783.00 | 23 088.00 | 23 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 188.00 | 81 783.00 | 105 405.00 | 106 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 188.00 | 81 783.00 | 105 405.00 | 106 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 783.00 | 82 317.00 | |