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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 806.00 | | 160 806.00 | 160 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 602.00 | 251 796.00 | 425 806.00 | 677 602.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 274.00 | 251 796.00 | 426 478.00 | 678 274.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | 250 000.00 | 265 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 627.00 | | | -303 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 944.00 | | | -13 944.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 149.00 | | | 205 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 048.00 | | | 429 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 478.00 | | | 426 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 108.00 | | | 257 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 944.00 | | | -13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 355.00 | 233 415.00 | 136 452.00 | 405 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 806.00 | | 160 806.00 | 160 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 806.00 | | 160 806.00 | 160 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 048.00 | 257 108.00 | 136 452.00 | 429 048.00 |