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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 8 480.00 | 7 780.00 | 16 261.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 684.00 | 8 480.00 | 19 203.00 | 27 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
060 Stock marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
110 Total général Actif | 116 745.00 | 8 480.00 | 108 264.00 | 116 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | | | -289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
252 Charges sociales | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |