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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 290.00 | 10 290.00 | 400 000.00 | 410 290.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 590.00 | 10 290.00 | 404 300.00 | 414 590.00 |
CU Autres participations | 410 290.00 | 10 290.00 | 400 000.00 | 410 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 231.00 | 180 756.00 | | 207 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308.00 | 26 475.00 | | -16 308.00 |
DL TOTAL (I) | 201 923.00 | 218 231.00 | | 201 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 071.00 | 62 162.00 | | 25 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 711.00 | 182 248.00 | | 176 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 476.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 377.00 | 244 886.00 | | 202 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 300.00 | 463 118.00 | | 404 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 377.00 | 229 192.00 | | 202 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308.00 | 3 524.00 | | 16 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 308.00 | 26 475.00 | | -16 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 290.00 | | | 410 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 290.00 | | | 410 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 290.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VI Groupe et associés | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 377.00 | 202 377.00 | | 202 377.00 |