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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 24 005.00 | 20 994.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 797.00 | 11 703.00 | 14 094.00 | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 130.00 | 150 361.00 | 326 768.00 | 477 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 328.00 | 186 071.00 | 389 257.00 | 575 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CF Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 859.00 | 186 071.00 | 490 788.00 | 676 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 737.00 | 82 303.00 | | 86 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 094.00 | 4 433.00 | | -9 094.00 |
DL TOTAL (I) | 117 643.00 | 126 737.00 | | 117 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 760.00 | 320 753.00 | | 245 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564.00 | 23 670.00 | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 575.00 | 36 031.00 | | 55 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 53 490.00 | | 43 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 145.00 | 434 834.00 | | 373 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 788.00 | 561 571.00 | | 490 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 694.00 | 189 099.00 | | 203 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 052.00 | | 277.00 | 575 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 928.00 | | | 502 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | 277.00 | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 310.00 | 51 761.00 | | 134 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 577.00 | 6 429.00 | | 17 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 732.00 | 45 333.00 | | 116 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 760.00 | 76 310.00 | 169 451.00 | 245 760.00 |
VI Groupe et associés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 288.00 | 57 989.00 | 14 299.00 | 72 288.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 145.00 | 203 695.00 | 169 451.00 | 373 145.00 |