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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 2 117.00 | 1 123.00 | 3 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418.00 | 4 177.00 | 4 241.00 | 8 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 7 015.00 | 2 335.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 495.00 | 6 443.00 | 2 052.00 | 8 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 105.00 | 19 752.00 | 12 353.00 | 32 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 121.00 | 19 752.00 | 29 369.00 | 49 121.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 037.00 | -41 686.00 | | -55 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 205.00 | -13 351.00 | | 11 205.00 |
DL TOTAL (I) | -36 832.00 | -48 037.00 | | -36 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 438.00 | 37 565.00 | | 30 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639.00 | 68 296.00 | | 11 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 3 265.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484.00 | 19 528.00 | | 19 484.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 201.00 | 128 731.00 | | 66 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 369.00 | 80 694.00 | | 29 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 621.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 621.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -535.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 141.00 | 86 919.00 | | 129 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 936.00 | 100 271.00 | | 117 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 205.00 | -13 351.00 | | 11 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 152.00 | | 962.00 | 31 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 2 602.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 32 105.00 | 9.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 882.00 | | 962.00 | 16 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 192.00 | 6 560.00 | | 13 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | 648.00 | | 1 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 1 143.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 4 769.00 | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 438.00 | 8 007.00 | 22 432.00 | 30 438.00 |
VI Groupe et associés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 540.00 | 8 180.00 | 1 360.00 | 9 540.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 201.00 | 43 769.00 | 22 432.00 | 66 201.00 |