| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 911.00 | 31 275.00 | 12 636.00 | 43 911.00 |
AP Constructions | 2 760.00 | 2 549.00 | 210.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 016.00 | 14 672.00 | 13 344.00 | 28 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 188.00 | 245 009.00 | 79 179.00 | 324 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 075.00 | 293 505.00 | 120 570.00 | 414 075.00 |
BN En cours de production de biens | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BT Marchandises | 2 279 008.00 | | 2 279 008.00 | 2 279 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 641.00 | 18 068.00 | 1 064 574.00 | 1 082 641.00 |
BZ Autres créances | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CF Disponibilités | 793 317.00 | | 793 317.00 | 793 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 864.00 | 18 068.00 | 4 295 796.00 | 4 313 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 939.00 | 311 573.00 | 4 416 367.00 | 4 727 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 134 856.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 114 144.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | 6 700.00 | | 11 124.00 |
DG Autres réserves | 187 026.00 | 102 972.00 | | 187 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 464.00 | 88 478.00 | | 114 464.00 |
DL TOTAL (I) | 561 614.00 | 447 150.00 | | 561 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 786.00 | 760 858.00 | | 699 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 614.00 | 636 430.00 | | 2 355 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 955.00 | 1 117 213.00 | | 549 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 827.00 | 214 908.00 | | 201 827.00 |
EA Autres dettes | 37 039.00 | 26 564.00 | | 37 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 533.00 | 18 104.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 753.00 | 2 774 077.00 | | 3 854 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 367.00 | 3 221 227.00 | | 4 416 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 639.00 | 2 075 581.00 | | 3 350 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 355 614.00 | | | 2 355 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 041.00 | 82 290.00 | 4 256 331.00 | 4 174 041.00 |
FG Production vendue services | 218 506.00 | 30 115.00 | 248 621.00 | 218 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 548.00 | 112 405.00 | 4 504 953.00 | 4 392 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 666.00 | 37 083.00 | | 31 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | 37 083.00 | | 31 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 993.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 207.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 225.00 | 35 877.00 | | 31 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 392.00 | 33 049.00 | | 42 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 253.00 | 4 246 670.00 | | 4 579 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 790.00 | 4 158 192.00 | | 4 464 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 464.00 | 88 478.00 | | 114 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 731.00 | | 41 323.00 | 382 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 414 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 365 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 161.00 | | 5 750.00 | 38 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 851.00 | | 35 573.00 | 339 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 458.00 | 57 585.00 | 9 538.00 | 245 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 331.00 | 13 944.00 | | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 128.00 | 43 641.00 | 9 538.00 | 228 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 531.00 | 8 537.00 | | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531.00 | 8 537.00 | | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | 8 537.00 | | 9 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 955.00 | 549 955.00 | | 549 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 609.00 | 1 060 609.00 | | 1 060 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
VB T. V. A. | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 936.00 | 194 823.00 | 504 114.00 | 698 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 614.00 | 2 355 614.00 | | 2 355 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 940.00 | 1 163 188.00 | 26 752.00 | 1 189 940.00 |
VW T.V.A. | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 753.00 | 3 350 639.00 | 504 114.00 | 3 854 753.00 |