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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 7 633.00 | 4 787.00 | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 789.00 | 81 360.00 | 2 429.00 | 83 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 209.00 | 88 993.00 | 7 216.00 | 96 209.00 |
BT Marchandises | 724 800.00 | | 724 800.00 | 724 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 802.00 | 3 800.00 | 135 002.00 | 138 802.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 598.00 | 3 800.00 | 1 161 798.00 | 1 165 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 806.00 | 92 793.00 | 1 169 014.00 | 1 261 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 528.00 | | | 265 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
DL TOTAL (I) | 444 362.00 | | | 444 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 938.00 | | | 271 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 652.00 | | | 724 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 014.00 | | | 1 169 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 126.00 | | | 467 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 989.00 | | 6 537.00 | 90 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 96 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 96 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 989.00 | | 6 537.00 | 90 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 403.00 | 4 907.00 | 1 318.00 | 85 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 403.00 | 4 907.00 | 1 318.00 | 85 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |