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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 4 966.00 | 1 811.00 | 6 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 798.00 | 4 966.00 | 33 831.00 | 38 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
072 Créances – Autres | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
084 Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
110 Total général Actif | 193 766.00 | 4 966.00 | 188 800.00 | 193 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 820.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 784.00 | 257 479.00 | | 322 784.00 |
230 Autres produits | 26 528.00 | 145.00 | | 26 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 311.00 | 257 625.00 | | 349 311.00 |
242 Autres charges externes. | 221 309.00 | 181 086.00 | | 221 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | 6 471.00 | | 5 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 686.00 | 64 270.00 | | 54 686.00 |
252 Charges sociales | 26 135.00 | 29 996.00 | | 26 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 1 526.00 | | 1 593.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26 520.00 | | |
262 Autres charges | 29 406.00 | 647.00 | | 29 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 733.00 | 310 517.00 | | 338 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 578.00 | -52 892.00 | | 10 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 476.00 | 12.00 | | 14 476.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 1 121.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 595.00 | 17 376.00 | | 20 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 103.00 | -71 378.00 | | 4 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |