| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 470.00 | 13 940.00 | 16 530.00 | 30 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 435.00 | 15 270.00 | 17 164.00 | 32 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 448.00 | 29 210.00 | 61 238.00 | 90 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 230.00 | 29 210.00 | 71 020.00 | 100 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 644.00 | -31 903.00 | | -27 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096.00 | 4 259.00 | | -1 096.00 |
DL TOTAL (I) | -23 740.00 | -22 644.00 | | -23 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 903.00 | 66 048.00 | | 54 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 14 503.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 666.00 | 15 887.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 760.00 | 96 439.00 | | 94 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 020.00 | 73 795.00 | | 71 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 760.00 | 96 439.00 | | 94 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 4 274.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 877.00 | 101 751.00 | | 93 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 973.00 | 97 492.00 | | 94 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096.00 | 4 259.00 | | -1 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 623.00 | | 1 825.00 | 88 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | 1 825.00 | 61 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742.00 | 9 468.00 | | 19 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | 9 468.00 | | 19 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |