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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 16 253.00 | 10 147.00 | 26 400.00 |
AP Constructions | 6 884.00 | 1 531.00 | 5 353.00 | 6 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 774.00 | 291 518.00 | 96 256.00 | 387 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 535.00 | 15 438.00 | 12 098.00 | 27 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 808.00 | 324 739.00 | 130 069.00 | 454 808.00 |
BN En cours de production de biens | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BT Marchandises | 237 455.00 | | 237 455.00 | 237 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 808.00 | 114 239.00 | 801 569.00 | 915 808.00 |
BZ Autres créances | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 813.00 | 114 239.00 | 1 217 574.00 | 1 331 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 621.00 | 438 978.00 | 1 347 643.00 | 1 786 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 617.00 | 99 265.00 | | 33 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | -65 649.00 | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 76 968.00 | 66 617.00 | | 76 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 789.00 | 544 433.00 | | 422 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 350.00 | 27 357.00 | | 21 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 365.00 | 8 067.00 | | 349 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 577.00 | 86 092.00 | | 249 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 005.00 | 277 432.00 | | 203 005.00 |
EA Autres dettes | 24 590.00 | 9 316.00 | | 24 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 674.00 | 993 198.00 | | 1 270 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 643.00 | 1 059 814.00 | | 1 347 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 743.00 | 767 099.00 | | 1 008 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 161.00 | | 100 648.00 | 354 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 6 000.00 | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 545.00 | | 94 648.00 | 327 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 864.00 | 103 875.00 | | 220 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 10 167.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 778.00 | 93 708.00 | | 214 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 469.00 | 90 770.00 | | 23 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 469.00 | 90 770.00 | | 23 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 469.00 | 90 770.00 | | 23 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 577.00 | 249 577.00 | | 249 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 783 885.00 | 783 885.00 | | 783 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 557.00 | 122 626.00 | 261 931.00 | 384 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 912.00 | 836 989.00 | 131 923.00 | 968 912.00 |
VW T.V.A. | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 309.00 | 659 378.00 | 261 931.00 | 921 309.00 |