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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 5 105.00 | 5 094.00 | 10 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 810.00 | 13 747.00 | 40 063.00 | 53 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 3 393.00 | 8 660.00 | 12 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 900.00 | 22 245.00 | 105 655.00 | 127 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 400.00 | 22 245.00 | 256 155.00 | 278 400.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 44 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 879.00 | -10 280.00 | | -47 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 630.00 | -37 599.00 | | -27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 18 491.00 | -3 879.00 | | 18 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 329.00 | 62 619.00 | | 41 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 387.00 | 97 706.00 | | 147 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 16 627.00 | | 15 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | 27 357.00 | | 32 459.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 572.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 663.00 | 204 881.00 | | 237 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 155.00 | 201 002.00 | | 256 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 384.00 | 168 692.00 | | 216 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 138 552.00 | | 138 552.00 | 138 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 552.00 | | 138 552.00 | 138 552.00 |
FM Production stockée | | | -14 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 127.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 127.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | 4 267.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 4 267.00 | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | -4 140.00 | | -4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 420.00 | 138 645.00 | | 126 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 049.00 | 176 244.00 | | 154 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 630.00 | -37 599.00 | | -27 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 824.00 | | 48 076.00 | 79 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | | 7 238.00 | 58 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 40 838.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 147.00 | 8 098.00 | | 14 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 700.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 742.00 | 6 398.00 | | 10 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
UX Autres créances clients | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 139.00 | 17 860.00 | 21 279.00 | 39 139.00 |
VI Groupe et associés | 147 387.00 | 147 387.00 | | 147 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VP Divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 343.00 | 190 343.00 | | 190 343.00 |
VW T.V.A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 664.00 | 216 385.00 | 21 279.00 | 237 664.00 |