| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 263.00 | 74 076.00 | 23 186.00 | 97 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 642.00 | 18 346.00 | 6 297.00 | 24 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 683.00 | 104 700.00 | 56 983.00 | 161 683.00 |
BT Marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
CF Disponibilités | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 264.00 | | 320 264.00 | 320 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 947.00 | 104 700.00 | 377 247.00 | 481 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 021.00 | 194 021.00 | | 194 021.00 |
DH Report à nouveau | -195.00 | | | -195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 036.00 | -195.00 | | 37 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 862.00 | 205 759.00 | | 241 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 711.00 | 8 183.00 | | 9 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | 23 956.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 614.00 | 55 855.00 | | 48 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 022.00 | 51 629.00 | | 57 022.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 654.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 385.00 | 140 276.00 | | 135 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 247.00 | 346 036.00 | | 377 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 385.00 | 140 276.00 | | 135 385.00 |