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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 125 697.00 | | 1 125 697.00 | 1 125 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 894.00 | | 1 683 894.00 | 1 683 894.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 736.00 | | 1 694 736.00 | 1 694 736.00 |
CU Autres participations | 475 916.00 | | 475 916.00 | 475 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 063.00 | -7 413.00 | | -29 063.00 |
DL TOTAL (I) | 139 272.00 | 168 336.00 | | 139 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 016.00 | 1 848 626.00 | | 1 527 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 2 160.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 61 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 463.00 | 1 911 786.00 | | 1 555 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 736.00 | 2 080 122.00 | | 1 694 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 527 016.00 | | | 1 527 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 713.00 | 100 113.00 | | 120 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 777.00 | 107 527.00 | | 149 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 063.00 | -7 413.00 | | -29 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 1 125 697.00 | | | 1 125 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 046.00 | 85 349.00 | 1 125 697.00 | 1 211 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 463.00 | 75 963.00 | 1 479 500.00 | 1 555 463.00 |